S P R A W O Z D A N I E

  Wójta  Gminy  Łękawica  z  wykonania  budżetu  gminy

za   2005   rok 

Zgodnie  z  art.  199  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  rok   o  finansach  publicznych  (Dz.U. Nr  249 ,  poz.  2104 ze zm.),  Wójt  Gminy  zobowiązany  jest  do  przedstawienia   organowi  stanowiącemu  tj.  Radzie  Gminy  rocznego  sprawozdania  z     wykonania  budżetu  ,  w  szczegółowości  nie  mniejszej  niż  w  uchwale  budżetowej.  Termin  przedłożenia  sprawozdania  ustalono  na  20  marca  następnego  roku.   

Sprawozdanie  to  Wójt  Gminy  przesyła  również  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Katowicach  celem  wydania  opinii . 

Budżet  na  rok  2005  został  uchwalony  w  dniu  29  grudnia  2004  roku  ,  Uchwałą  Nr  XXV)145)04  Rady  Gminy  Łękawica  .  Planowane  wielkości  kształtowały  się  następująco: 

-  dochody                                                        7.873.850,- zł.

-   wydatki                                                         9.938.279,- zł.

-   deficyt                                                          2.064.429,- zł.   tj. 26,2%  do  planowanych             dochodów     

-   spłaty  rat  kredytów  i  pożyczek                  198.571,- zł.

-    niedobór  w  kwocie                                   2.263.000,- zł

     zaplanowano  sfinansować  pożyczką

     z  NFOŚ  i  GW  w  Warszawie.

Budżet  ten  ulegał  zmianom  z  różnych  względów  i  ostatecznie  na  dzień 31.12.2005 roku

zamknął  się  następująco : 

-   dochody                                                      8.337.594,- zł.

-   wydatki                                                     10.631.981,- zł.

-   deficyt                                                         2.294.387,- zł.  tj.  27,5%  do  planowanych  dochodów 

-   spłaty rat  kredytów  i  pożyczek                   973.513,- zł.

-   niedobór  w  kwocie                                   3.267.900,- zł.

     zaplanowano  sfinansować  :

     1) pożyczką  NFOSiGW  W-wa                2.263.000,- zł

     2) pożyczką  pomostową  WFOSiGW

         Katowice                                                   800.000,- zł

 -          wolnymi  środkami  na  rachunku

bieżącym  gminy                                          204.900,- zł

 

Zmian  w  budżecie  dokonywano  uchwałami  Rady  Gminy  oraz  zarządzeniami  Wójta,  zgodnie  z  udzielonymi  upoważnieniami  .

Pierwotnie  uchwalony  plan  dochodów  uległ  zwiększeniu o   kwotę                          463.744,- zł.               

Zmianom  uległy  następujące  pozycje: 

1)      Dotacje  :

-  na  zimowe  utrzymanie  drog  powiatowych                                        5.265,- zł.

-  na  usuwanie  skutków  powodzi                                                      508.000,- zł.    

-  na  zadnia  z  zakresu  administracji  rządowej                                     1.450,- zł.

-  na  inwestycje  -  modernizacja  budynku  szkoły  na                                    przedszkole  publiczne                                                                           38.204,- zł.

-  na  wybory  do  Sejmu  i  Senatu                                                        10.674,- zł.

-  na  wybory  prezydenckie                                                                   16.765.- zł.                              

-  na  sfinansowanie  programu  PAOW                                       -           4.413,- zł.

-  na  wypłatę   świadczeń  rodzinnych                                                 141.923,- zł.

-  na  opłacenie  składki  zdrowotnej                                                           653,- zł.

-  na  wypłatę  zasiłków                                                                          14.896,- zł.

-  na  wyprawkę  szkolną                                                                          2.399,- zł.

-  na  dożywianie  uczniów                                                                      20.000,- zł.

-  na  wypłatę  stypendiów                                                                      39.649,- zł.

-  na  zakup  nowości  wydawniczych                                                         7.600,- zł.

2)  dofinansowanie  modernizacji  dróg  rolniczych                                   33.600,- zł.

3)  wpłata  na  remonty  dróg                                                                 100.000,- zł.  

4)  wpływy  z  czynszów                                                                    -      15.000,- zł.  

5)  wpływy  ze  sprzedaży  mienia                                                            51.171,- zł.

6)  wpływy  z  odsetek                                                                              20.900,- zł.

7)  pozostałość  środków  z  lat  ubiegłych                                                 1.960,- zł.

8)  wpływy  z  karty  podatkowej                                                  -         3.322,- zł.       

9)  podatek  od  nieruchomości                                                                24.000,- zł.

10) podatek  rolny                                                                                      5.000,- zł.

11) podatek  leśny                                                                                      2.000,- zł.

12) podatek  od  spadków  i  darowizn                                                -     6.300,- zł.

13) podatek  od  czynności  cywilno-prawnych                                       -   7.000,- zł.

14) opłata  skarbowa                                                                               -  6.500,- zł.

15) część  oświatowa  subwencji  ogólnej                                               156.829,- zł.

16) wpłaty  od  mieszkańców                                                                   115.650,- zł.

17) zwrot  środków  z  programu  SAPARD                                             -  700.000,- zł.                                         

18) przesunięcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  na rok  2006                                                                                                   - 305.789,- zł.

19) dofinansowanie  zajęć   sportowych                                                  4.401,- zł.

20) nagroda  WFOŚ i GW  za  tytuł  „Gmina  przyjazna środowisku„                                                                                                 75.000,- zł.

21)  odszkodowanie  PZU                                                                              1.123,- zł.

22)  program  Socrates  Comenius      ( SP Kocierz M.)                                17.895,- zł.

23)       przelew  środków  na  żywienie  ( likwidacja środka specjalnego  )                                                                                             95.061,- zł. 

Pierwotnie  uchwalony  plan  wydatków   uległ  zwiększeniu o  kwotę                                                                                                        693.702,- zł.

Zmiany  dotyczyły  następujących  pozycji  : 

1)  żywienie  w  szkole  i  przedszkolu                                                    89.100,- zł.

2)  remont   budynku  komunalnego                                                          2.671,- zł.

3)  dofinansowanie  żywienia  w  ramach  GOPS                                      20.000,- zł.

4)  realizacja  „stypendiów  dla  uczniów  „                                              39.649,- zł.

5)  realizacja  programu  „wyprawka  szkolna  „                                         2.399,- zł.

6)      wydatki  związane  z  przeprowadzeniem  wyborów do  Sejmu ,  Senatu  oraz  Prezydenta                                                                                                27.439,- zł.

7)  składka  zdrowotna                                                                                  653,- zł.   

8)  wypłata  zasiłków  na  usuwanie  skutków  powodzi                            28.000,-zł.

9)  modernizacja  dróg  dojazdowych  do  pól                                            75.646,- zł.

10) modernizacja  i  odbudowa  dróg  po  powodzi                                  684.900,- zł.

11) zakup  udziałów  PKS  Żywiec                                                                 1.000,- zł.

12) działalność  kulturalna  w                          gminie                                                                                                          1.600,- zł.

13) dopłaty  do  taryf                                                                           -       9.245,- zł.

14) wydatki  bieżące  w  administracji                                                   -    10.000,- zł.

15) wydatki  na  oświetlenie  ulic                                                           -    10.000,- zł.

16) składka  na  rzecz  Związku  Komunalnego                                      -      6.000,- zł.

17) budowa  oczyszczalni  ścieków                                                              13.599,- zł.

18) wypłata  zasiłków   GOPS                                                                      14.896,- zł.

19) wyplata  świadczeń  społecznych                                                        141.923,- zł.

20) przekazanie  dotacji  dla  Instytucji  Kultury  na  zakup  książek                                                                                          7.600,- zł.         

21) zajęcia  sportowo  - rekreacyjne  dla  uczniów                         4.401,- zł.

22) zadania  zlecone  z  administracji  rządowej                                                                                                           1.450,- zł.

23) wydatki  inwestycyjne  - „modernizacja  części  szkoły  na  przedszkole  publ.  „                                                                                                      38.204,- zł.

24) zimowe  utrzymanie  dróg  powiatowych                                    5.265,- zł.

25) realizacja  programu  Socrates  Comenius                                 17.895,- zł.

26) obsługa  długu   -  odsetki                                                     -    23.500,- zł.

27) wypłata  dodatków  mieszkaniowych                                     -      4.000,- zł. 

28) środki  na  zakup  pojemników                                              -     13.900,- zł.

29) środki  na  usuwanie  skutków  klęsk żywiołowych  w  dziale  „900”                                                                      -       5.154,- zł.

30) przesunięcie  terminu  realizacji  zadania  inwestycyjnego  na  rok  2006                                                                       -    442.789,-zł

 

Zmian w budżecie dokonywano na podstawie: 

a)      decyzji Ministra Finansów oraz Wojewody Śląskiego w przypadku zmian kwot subwencji    i dotacji

b)      analizy wpływów poszczególnych dochodów w ciągu roku. 

Za 2005 rok plan dochodów ogółem wykonano w 97,2% 

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

                                                                                                                                          W zł.

Dział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zwiększeniach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	33.600	27.766	82,6
	1)dofinansowanie modernizacji gminnych dróg rolniczych 2)czynsz dzierżawny z terenów łowieckich	-   -	33.600   -	27.720   46	82,5   -

 

1)      w roku 2005 gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej „Do Boru” w Łękawicy. Dofinansowanie wyniosło 60 zł do mb modernizowanej drogi tj. za 462 mb.

2)      Nadleśnictwo Jeleśnia, co roku płaci czynsz dzierżawny za korzystanie z naszych terenów w Kocierzu Rychwałdzkim.

 

1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	36.195	621.460	621.460	100,0
	1)      Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2)      wpłata na remonty dróg gminnych 3)      dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.195         -	41.460   100.000     480.000	41.460   100.000     480.000	100,0   100,0     100,0

 

1)      Wójt Gminy podpisał porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Łękawica. Gmina otrzymuje z tego tytułu dotację. W roku 2005 przekazano 100 % planu.

2)      W związku z korzystania  przez  Nadleśnictwo  z  ciągu  dróg  gminnych  ,  pozyskano   środki na  remonty  dróg  w  Kocierzu  Rzchwałdzkim  i  Moszczanickim  .

3)      W sierpniu 2005 roku gminę dotknęła podwójna klęska żywiołowa (03 i 24.08.2005r.). Straty wyniosły około 2 mln. zł. Zniszczeniu uległ most w Łękawicy oraz bardzo duża ilość dróg na terenie gminy. Wójt zwrócił się do Wojewody Śląskiego oraz do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych we Wrocławiu o udzielenie pomocy finansowej. Otrzymano dotację w wysokości 480.000 zł, 242.000zł na ulicę Miasteczkową, 158.000 zł na most „Na Kościół”, 49.500 zł na ulicę Bednarską i 30.500 zł na ulicę Słupną.

Środki zostały przekazane na konto gminy. Do końca 2005 planowane zadania zakończono, rozliczono z wykonawcami oraz z Biurem we Wrocławiu.

 

1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	338.772	375.643	276.921	73,7
	1)      Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 2)      Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3)      Dochody ze sprzedaży mienia 4)      Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	65.000       3.769   270.003     -	50.000       3.769   321.174     700	50.545       4003   221.690     683	101,1       106,2   69,0     97,6

 

1)      Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. W roku 2005 plan został zmniejszony z powodu tego, że lokal wynajęty dla Restauracji „Alaska” został sprzedany, Firma „Modex” opuściła też nasze pomieszczenia. Zaległość na koniec roku wynosi 5843 zł

2)      Kółka Rolnicze oraz OSP z terenu gminy wnoszą opłaty do kasy Urzędu z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłat dokonano w terminie.

3)      W roku 2005 sprzedano lokal dla Restauracji „Alaska”, wpłacono pozostałość za działkę w Kocierzu Rychwałdzkim. Sprzedano samochód OSP Łękawica oraz budynek „Agronomówka”, w dalszym ciągu nie udało się sprzedać budynku „starej szkoły”

4)      Za nieterminowe wpłaty czynszów pobierano odsetki. Wykonanie planu wynosi    97,6 %.

 

1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	36.715	56.325	58.518	103,9
	1)      Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2)      prowizja od wpłat za dowody osobiste 3)      odsetki od lokat   4)      różne wpłaty	34.715   - 2.000   -	36.165   700 17.500   1960	36.165   741 19.045   2.567	100,0   105,9 108,8   130,9

 

1)      na realizację zadań zleconych (USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe) gmina otrzymuje dotację. Realizacja planu 100%

2)      od wpłat pobieranych w gminie za dowody osobiste 5% wpływa na konto dochodów gminy, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach j.s.t. Pozostała kwota przekazywana jest do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3)       ciągu roku wolne środki gromadzone były na lokatach terminowych.

 

 

---

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli   i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	28.689	28.554	99,5
	1)      dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 2)      dotacja celowa na wybory Prezydenta RP 3)      dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	1.250   -   -

Data wytworzenia	Wytwarzający/Odpowiadający	Data udostępnienia (Udostępniający)	Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-05-18	Wójt Stanisław Baczyński	2006-05-18 13:51:14 (Agnieszka Grendysa)	2006-05-18 13:51:14 (Agnieszka Grendysa)